bmw999.com:免费研报精选:看好板块春节行情的持续性 稀缺性最强的核心军工资产曝光!

2021年01月12日 11:26
来源: 东方财富研究中心

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【免费研报精选:看好板块春节行情的持续性 稀缺性最强的核心军工资产曝光!】东吴证券表示,订单加速+业绩高增+风险偏好提升,看好板块春节行情的持续性。聚焦行业高景气主航道,建议超配核心赛道优质企业。十四五期间新型武器装备有望集中进入规模量产,我们预计航天武器、航空装备、国防信息化领域的复合增速将超过20%,带动产业链各环节的业绩快速释放。

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  今日(1月12日)A股三大股指全线低开之后,盘初急拉又回落,随后企稳再度上攻,伴随着机构抱团行情回归,白酒、医药、军工等板块全面走强,同时带动钛白粉、造纸等题材拉升,促使股指快速走强。

  银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】军工

  东吴证券表示,订单加速+业绩高增+风险偏好提升,看好板块春节行情的持续性。聚焦行业高景气主航道,建议超配核心赛道优质企业。十四五期间新型武器装备有望集中进入规模量产,我们预计航天武器、航空装备、国防信息化领域的复合增速将超过20%,带动产业链各环节的业绩快速释放,其中:(1)上游原材料、元器件最早受益于行业景气提升,且相对于分系统配套、主机厂盈利能力更强,从而表现出更高的业绩弹性;(2)下游主机厂最先感受行业景气度变化,是壁垒最高、稀缺性最强的核心军工资产,是产业链中成长确定性最高的环节。我们看好一季度军工板块行情的持续性,建议在航天武器、航空装备等高景气赛道中,重点配置竞争优势突出、成长性好、业绩确定性强的核心标的。

  【主题二】白酒

  华西证券指出,高端酒表现出更强的刚需性和成长持续性,其本质的消费逻辑是:高端酒在一些场景下表现出更强的刚需性(比如送礼、重要宴请、送礼等,有很强的被迫性,而不是消费者的主动选择),而次高端则更像是消费升级的体现(根据消费能力,去选择不同价位;可以根据自己喜好,选择不同品牌)。因此,2021年整体白酒估值纵向来看较高的情况下,我们一方面看好白酒赛道的长期空间,另外一方面认为2021年基本面恢复后依旧可以对基本面有催化。

  天风证券提到,白酒核心逻辑为支撑甄选兼具稳定性和成长性的优质龙头及高弹性标的。目前随着各酒企经销商大会陆续召开,十四五规划目标高远,中长期来看信心满满不断释放积极信号。高端白酒持续推荐茅五泸,重点推荐泸州老窖,次高端推荐口子窖,关注今世缘、洋河、舍得。

  【主题三】医药

  天风证券分析,随着我国人均收入的不断增长,居民的医疗保健意识逐步增强,医疗消费支出预计将持续增长,同时消费者对于更高层次的医疗保健需求也将逐渐增长,有望推动医药消费升级。而在医保持续控费,实施战略购买的情况下,消费的成长性更高,相对优势明显。居民消费粘性持续提升将带来包括医疗服务(眼科、体检、口腔、辅助生殖等)、连锁药店、刚性治疗用药(生长激素、血制品、疫苗等)、品牌OTC等的持续高景气度,未来行业发展潜力大。

  国信证券也指出,预计2021H1医药板块继续分化,整体而言海外业绩有望维持一段时间,国内需求在2020年低基数基础上大幅改善。“春季躁动”中机构优选龙头,医药板块的结构性机会还未延展到二线龙头。

  【主题四】钛白粉

  华创证券分析,钛白粉价格持续抬升,金三银四更值得期待。四季度本身就是聚合MDI 的传统淡季,叠加下游抵触高价原料,导致聚合 MDI 高位继续小幅下跌,与此同时原料苯胺价格逆势上扬。钛白粉原料端钛精矿和高钛渣价格持续抬升,其中钛精矿价格创下 5 年新高;产品端,高开工率下,钛白粉库存持续走低,价格走势明显淡季不淡,预计2021年的金三银四将会有更大幅度的价格上涨。

  华创证券进一步指出,我们预计今年上半年涨价仍是一条重要线索,建议在竞争壁垒+赛道质地的前提下,积极寻求估值的解,其中景气度拐点和高增速是两个行之有效的思路。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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